篇一：保安公司财务管理制度
公司财务管理制度范本10篇
公司财务管理制度范本篇1第一章
总则
第一条
为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。
第二条
公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条
公司财务部负责人统一管理财务收支。
第四条
本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第五条
现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。
第二章
现金收入管理
第六条
公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。
第七条
按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第八条
出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。
第九条
收取的代收款专户存储。
第三章
现金支出管理
第十条
公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。
第十一条
现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖
“付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。
第十二条
下列业务可以支付现金：
1、公司业务相关的运输费、广告费。
2员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。
3、差旅费、培训费、业务招待费。
4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。
5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。
6、确需现金支付的其他支出。
第十三条
因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款否则会在工资中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销，另对参加培训和开会的人员，要有培训和开会通知的证明文件。
第十四条
代收款的现金不能挪用。
第十五条
通过银行转账支付的严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。
第四章
备用金管理
第十六条
公司按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。
第十七条
公司财务代收款出纳每人实行5000-0元备用金，客服部的备用金10000-0元。
第五章
库存现金管理
第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关3～5天日常零星开支为标准，一般在50000-100000元。超过限额的部分应及时存入银行，并对每周二、周三适当增加现金库存。
第十九条、出纳员从银行提取现金时，应由公司专车前住，否则出现的损失由出纳人员负责。
第二十条
库存现金、现金支票及转账支票由出纳人员保管，银行预留印鉴应由财务部经理负责保管。
第二十一条
财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内，保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失保险柜密码：出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码。对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。
第二十二条
调动岗位，新出纳人员对库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追查原因，追究相关人员责任。
第二十三条
财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符。若发现不符，及时查明原因，做出处理。主管会计应经常与
出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。
第二十四条
每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金，对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见。
第二十五条
严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。
第二十六条
财务室不准替私人存放现金，防止发生意外。第二十七条
财务室金库实行晚上值班制。
第二十八条
代收款出纳在前往工作地点途中，司机监负保安职能，确保资金的安全。
第六章
银行账户管理
第二十九条
财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。
第三十条
出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。
第三十一条
不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。
第三十二条
对网上银行的支付须经两人以上确认才能支付款项。
第七章
账目管理
第三十三条
财务部应按照国家财政部规定建立日记账。出纳在电算化中登记现金、银行存款日记账，严禁登记总账。
第三十四条
出纳在根据业务票据，编制逐笔登记现金日记账时，做到账目日清月结，确保账款相符。
第三十五条
出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。
第三十六条
记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。
第三十七条
出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账，确保账账相符。
第八章
处罚
第三十八条
对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人员行政处罚和经济赔偿。
第三十九条
凡超出规定范围内限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额10%～30%的罚款。
第九章
附则
第四十条
本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。
第四十一条
本制度经公司批准通过后执行。
公司财务管理制度范本篇2一、认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的________、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
六、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
七、按时、按比例计提、上缴各项税金。
八、按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。
公司财务管理制度范本篇31、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
公司财务管理制度范本篇4一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
公司财务管理制度范本篇5第一章
总
则
第一条
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条
公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条
财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的"管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章
财务管理的基础工作
第五条
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条
公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条
做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条
会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条
建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条
会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章
资本金和负债管理
第十二条
资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条
经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条
公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条
公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条
加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条
公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章
流动资产管理
第十八条
现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条
严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条
银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条
出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条
应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
公司财务管理制度范本篇6第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
公司财务管理制度范本篇第一章
总
则
第一条
爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条
公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条
财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章
财务管理的基础工作
第五条
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条
公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条
做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条
会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条
建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条
会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章
资本金和负债管理
第十二条
资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条
经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条
公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条
公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条
加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条
公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章
流动资産管理
第十八条
现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条
严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条
银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条
出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条
应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条
其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条
短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
公司财务管理制度范本篇1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
公司财务管理制度范本篇总
则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭
办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账。
十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
公司财务管理制度范本篇1第一章总则
第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资産管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
篇二：保安公司财务管理制度
公司财务制度及管理制度规定通用
公司财务制度及管理制度规定通用精选篇1一、总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
公司财务制度及管理制度规定通用精选篇2根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。
一、预算管理
1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。
二、收支规定
1、收据、发票及公章使用规定：
1)收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制(或购买)、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
3)收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。
4)各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主，出纳(或物业管理员)根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。
5)收据填写要求：
①据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
②字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。
③全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。
6)各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途;除此公章外，小区不得再有其它公章。
2、收款规定
1)各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
2)已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
3)以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。
4)物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。
3、支出规定
1)工资费用。各小区财务人员根据本小区当月考勤表，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交小区经理签字后，报物业总公司人事部门审核，人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，报物业公司总经理审批，总经理同意后方可发放。
2)员工福利费。对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，各小区根据自己实际情况，本着节约原则，自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理，同意后方可实施。
3)维修费用。小区工程维修费用，审批程序是：物业公司总经理→预算部→总工办→总裁。
4)差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，5票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。对于超出预算的`上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司总经理同意后，报总裁批准，总裁同意后方可实施。
5)水电费。水电费属于小区的代收代缴项目，应遵循专款专用原则，即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。小区不得以此类收款支付日常的费用开支，以免影响水电费的正常支付。
6)对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。
4、资金报表：
1)每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。
2)报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
三、会计核算
1、统一设置以下会计科目：
1)主营业务收入：主要核算物业小区向业主(或物业使用人)收取的物业管理费;2)其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等;3)主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用;下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。
4)管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他;5)其他应收(应付)款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。
2、会计报表
1)各小区财务结账日期为月末最后一天。
2)小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部，有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后，以便总公司统一申报。
3)小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。
四、档案保管
1、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。
2、小区财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。
3、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
五、检查控制
1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销;原始单据的归档、保管;账簿登记、账证相符情况;现场盘点库存现金，账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。
2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。
3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。
4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。
5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。
6、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
六、相关责任
1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，小区会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。
2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总裁严肃处理。
3、会计档案灭失追究保管会计责任。
4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。
本办法由公司由公司财务部和物业公司负责解释。
公司财务制度及管理制度规定通用精选篇3第一章
总
则
第一条
为了规范物业管理企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，结合物业管理企业的特点及管理要求，制定本规定。
除了规定另有规定外，物业管理企业执行，《施工、房地产开发企业财务制度》。
第二条
本规定适用于中华人民共和国境内的各类物业管理企业(以下简称企业)，也包括国有企业、集体企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业;有限责任公司;股份有限公司等各类组织形式的企业。
第二章
代管基金
第三条
代管基金是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人委托代管的房屋共用部位维修基金和共用设施设备维修基金。
房屋共用部位维修基金是指专项用于房屋共用部位大修理的资金。房屋的共用部位，是指承重结构部位(包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等)、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、楼内车库等。
共用设施设备维修基金是指专项用于共用设施和共用设备大修理的资金。共用设施设备是指共用的上下水管道、公用水箱、加压水泵、电梯、公用天线、供电干线、共用照明、暖气干线、消防设施、住宅区的道路、路灯、沟渠、池、井、室外停车场、游泳池、各类球场等。
第四条
代管基金作为企业长期负债管理。
代管基金应当专户存储，专款专用，并定期接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的检查与监督。
代管基金利息净收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作代管基金滚存使用和管理。
第五条
企业有偿使用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的管理用房、商业用房、共用设施设备，应当设立备查帐簿单独进行实物管理，并按照国家法律、法规规定或者双方签订的合同、协议支付有关费用(如租赁费、承包费等)。
管理用房是指业主管理委员会或者物业产权人、使用人向企业提供的办公用房。
商业用房是指业主管理委员会或者物业产权限、使用人向企业提供的经营用房。
第六条
企业支付速达软件
的管理用房和商业用房有偿使用费，经业主管理委员会或者物凿权人、使用人认可后转作企业代管的房屋共用部位的维修基金;企业支付的共用设施设备有偿使用费，经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作企业代管的共用设施设备维修基金。
第三章
成本和费用
第七条
企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程是发生的的各项支出，按照国家规定计入成本费用。
第八条
企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。
直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、资金及职工福利费等。
直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。
间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、资金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及其他费用等。
第九条
企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成本。
第十条
企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者管理费用。
第十一条
企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。
第十二条
企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的0.3%-0.5%计提坏帐准备金，计入管理费用。
企业发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回去已核销的坏帐，增加坏帐准备金。
不计提坏帐准备金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。
第四章
收入及利润
第十三章
营业收入是指企业从事物业管理和其他经营活动所取得的各项收入，包括主营业务收入和其他业务收入。
第十四章
主营业务收入是指企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入，包括物业管理收入、物业经营收入和物业大维修收入。
物业管理收入是指企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务收入、公从代办性服务费收入和特约服务收入。
物业经营收入是指企业经营业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入，如房屋出租收入和经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施收入。
物业大修收入是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的委托，对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。
第十五条
企业应当在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭证时确为营业收入的实现。
物业大修收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人签证认可后，确认为营业收入的实现。
企业与业主管理委员会或者物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的，应当根据合同或者协议所规定的付款日期确认为营业收入的实现。
第十六条
企业利润总额包括营业利润、投资净收益、营业外收支净额以及补贴收入。
第十七条
补贴收入是指国家拨给企业的政策性亏损补贴和其他补贴。
第十八条
营业利润包括主营业务利润和其他业务利润。
主营业务利润是指主营业务收入减去营业税金及附加，再减去营业成本、管理费用及财务费用后的净额。
营业税金及附加包括营业税、城市维护建设税和教育费附加。
其他业务利润是指其他业务收入减去其他业务支出和其他业务缴纳的税金及附加后的净额。
第十九条
其他业务收入是指企业从事主营业务以外的其他业务活动所取得的收入，包括房屋中介代销手续费收入、材料物资销售收入、废品回收收入、商业用房经营收入及无形资产转让收入等。
商业用房经营收入是指企业利用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的商业用房，从事经营活动取得的收入，如开办健身房、歌舞厅、美容美发屋、商店、饮食店等经营收入。
第二十条
其他业务支出是指企业从事其他业务活动所发生的有关成本和费用支出。
企业支付的商业用房有偿使用费，计入其他业务支出。
企业对商业用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入其他业务支出。
第五章
附则
第二十一条
本规定自__年1月1日起施行。
公司财务制度及管理制度规定通用精选篇4第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有11关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
公司财务制度及管理制度规定通用精选篇512第一章总则
第一条为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照国务院(国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于11系统各所属企业。
第三条成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。
第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。
第五条根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。总会计师(财务总监、主管财务副总经理)或财务经理(主管)协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。
第二章成本、费用开支范围
第六条工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。具体开支范围按(工业企业财务制度》的规定执行。
第七条总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。
第三章成本、费用核算
第八条各所属企业的制造成本，必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。
13企业不得以计划成本、估计成本、定额成本代替实际成本，成本计算过程中对产成品、自制半成品和劳务按计划成本或定额成本进行核算的，要按规定的成本计算期，及时调整为实际成本。原材料按计划价格核算的，与实际价格的差异也应按规定的成本计算期及时进行调整分配。
第九条一次支付、分期摊销的费用，应按照费用项目的受益期限，确定分摊数额。受益期不超过一年的费用，列入待摊费用;受益期超过一年的费用，列入递延资产，按实际受益期摊销，其中开办费按五年摊销。企业递延资产应在年终会计决算中说明，报总公司财务本部审查。
第十条在费用尚未发生以前，需要从成本中预提的费用项目和标准，应报总公司财务本部备案，预提期短的，年终决算不留余额，预提期长，跨年度使用、需保留余额的，应在年终决算中说明，报总公司财务本部审查。
第十一条低值易耗品单价在200元(含200元)人民币以下的，可列出品名，在领用时一次列入成本、费用。单价在200元(不含200元)人民币以上且使用期限超过一年的，必须采用五五摊销法进行核算，在领用和报废时各分摊50%。
第十二条产成品和在产品成本以及期间费用的核算，除种植业和养殖业按生产季节、施工企业按季进行外，一律以月为成本计算期，同一个计算期内核算的产量、收入、消耗和支出，起讫日期必须一致。
第十三条成本核算必须划清下列界限，不得相互混淆，影响成本、费用的准确性。
一、制造费用与直接生产成本;
二、制造成本与期间费用;
三、各类期间费用之间的界限;
四、本期成本与下期成本;
五、在产品成本与产成品成本;
六、可比产品成本与不可比产品成本。
第十四条成本核算的程序和方法要切实可行，一经确定，非经总公司财务本部批准，不得变动。
第四章成本管理责任制及监督
第十五条各单位必须按分工及岗位职责建立成本管理目标责任制。并编制成14本、公用计划和具体措施，对成本实行计划控制和目标管理，以保证完成。
第十六条各单位应根据自身的特点并结合国家相关规定，制订本单位的各项定额指标，并认真执行。总公司将对不同性质的单位采用不同的方法和标准进行成本、费用考核。
第十七条各单位财会部门的成本管理责任。;制定本单位成本费用管理制度;组织成本费用核算;编制并具体落实成本费用计划;监督考核单位内部各项成本计划的具体执行情况;对本单位成本费用进行及时的预测、控制和分析。
第五章附则
第十八条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。
公司财务制度及管理制度规定通用精选篇6第一章
总则
第一条
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
公司财务管理制度范本
第二条
公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条
财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章
财务管理的基础工作
第五条
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的15每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条
公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条
做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念......
第九条
会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条
建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条
会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章
资本金和负债管理
第十二条
资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条
经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条
公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条
公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计16提利息支出，并计入成本。
第十六条
加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条
公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章
流动资产管理
第十八条
现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条
严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条
银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条
出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条
应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条
其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条
短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
1公司财务制度及管理制度规定通用精选篇全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
13、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;16、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理会计档案;12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;14、按照各工程预算进行工程成本的控制;15、每月末及时督促各项目部报帐;16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;23、完成领导布置的其他工作。
公司财务制度及管理制度规定通用精选篇一、财务总监职责：
(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;2(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：
(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任：
(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、21登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六)保管好各种印章，按规定使用;(七)保管好各类原始票据以备查找;(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
四、库管员岗位职责：
(一)熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数;(二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符;(三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报;(四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房;(五)商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议;(六)严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
五、采购员岗位职责：
(一)严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;(二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人;(三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单);(四)综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主;(五)树立公司形象，保证公司不受到侵害。
公司财务制度及管理制度规定通用精选篇一、会计凭证管理
1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐，违者赔偿相应的经济损失。
222、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理，壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。
3、记帐凭证编制要及时，会计科目使用正确，摘要简明、清晰，金额与原始凭证一致。
4、通行费、路赔等收入存银行专户，无挫支、私存、挪用情况，违者停岗。
5、借支时需开借条，并由主管领导签字后，向出纳借与借条数额一致的金额，报帐时，凭借条和发票一同报销。
6、印鉴要分管，互相制约，保管安全。造成经济损失的，当事人应赔偿相应的经济损失。
二、会计帐簿管理
1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称，启用表内容填写齐全。
2、按规定正确结转承前页、过此页金额;正确结清月计、累计金额;错误更改合规定，跳行、隔页按规定注销。
3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记，日清月结，余额不出红字，帐实相符。
4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。
5、根据银行结算规定办理结算业务，并做好银行存款的核对工作，正确编制银行存款余额调节表。
三、会计报表管理
1、按省局规定的格式、种类编制报表。报表报送及时，内容完整，数字准确，帐表相符，违者按旷工一天处理。
2、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书，报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章，内容填写齐全。
3、不能提前赶编报表，表内各项数字符逻辑关系，表与表之间对应一致。
四、票证管理
1、票管员应及时向省局领取票证，票证存放有序。费收员交接班领取票箱时，不得无故拖延，违者按事假一天处理，影响工作的停岗。
2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全，符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时，帐表相符。
233、日报按省局规定时间报出，月报按省局规定种类及时上报，违者按旷工一天处理。
4、票证库存数与报表、台帐相符，造成损失的，负责赔偿。
五、食堂财务管理
1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入，库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符，造成损失的，负责赔偿。
2、每隔一周，食堂管理员须向财务报销购菜单，汇报食堂收入。食堂备用金两千元，用于食堂开支，违者按事假一天处理。
3、发生客饭，需填写客饭单，需有招待人以及分管领导签字，方可计入客饭收入，造成损失的，由当事人负责赔偿。
4、每月底要进行盘点，要求财务室、办公室和食堂人员参与，清点存货，汇总开支与收入，食堂帐要求收支平衡。造成损失的由当事人负责赔偿。
财务室职责
一、负责管理所的财务、审计通行费征收、票证管理等管理工作。
二、认真制定年、月财务费用收支计划，严格控制各项费用开支范围和标准。
三、按时上解通行费，解款率达到100%。
四、负责按时编报财务报表，做好大小额路赔的统计工作。
五、及时清理债权与债务，定期清查财物帐目。负责向领导定期或不定期报告财务状况和年度财务情况。
六、财务人员必须做到廉洁自律，严格执行各项财务制度。
七、加强财务监督，严格开支范围和审批手续，坚持“一支笔”原则。
财务室主任兼会计职责
一、在所长领导下负责财务的全面业务管理。
二、负责组织本部门的政治和业务学习，负责费收员的业务学习。
三、负责督促、检查费收员、票管员的工作，负责财务人员劳动纪律。
四、拟定月、年度工作计划和总结，定期向所长汇报本部门工作情况。
五、定期检查、分析通行费计划的执行情况。
六、加强现金管理，严格执照现金使用范围支付，做到计划开支、开支有据、安全保管。
24七、负责财务室、票管房的日常管理和安全，并对因措施不力造成的后果负责。
25
篇三：保安公司财务管理制度
?保安公司财?务管理制度?
1?、陕西秦龙?保安服务有?限公司（以?下简称公司?）的主管单?位是省公安?厅，在治安?局的监督和?指导下经营?保安服务业?务。公司实?行自主经营?、独立核算?、自负盈亏?，创社会和?经济效益的?特殊性企业?。
2?、公司财务?管理实行经?理负责制，?重大事项必?须经党委审?核同意。
3、公??司下设财务?室，配备专?职会计、出?纳、实物保?管。
?4、公司财?务管理工作?必须按国家?财政税务部?门对企业事?业单位的财?务管理规定?办理，接受?工商、税务?、审计部门?和县公安局?的审计、监?督。
?5、公司财?会、保管工?作人员必须?严格按照财?会准则及财?经法规制度?，实行钱、?账、物分管?，做到日清?月结，年初?预算、年终?决算，账目?清楚，账账?、账证、账?钱、账物相?符，真实反?映公司财务?状况及经济?效益。
6、财会?工作人员每?季度将公司?经营业务的?收支报表送?经理审核。?
7、?出纳应管好?现金和银行?票据，记录?好现金和银?行存款日记?账，做到日?清月结，账?实相符，严?禁白条报销?、违规报销?。
8?、严格公司?报销管理制?度，报销凭?证必须有三?人（报销人?、审核人、?审批人）以?上经办，接?待费开支在?2017元?（含201?7元）以上?必须报县上?级领导审批?。
9?、公司新增?固定资产在?5000元?以上，2万?元以上的重?大经济来往?帐目必须报?上级领导审?批。
?10、公司?员工工资、?保安队员工?资、值勤补?助、保安服?装、培训、?汽车燃修费?开支必须经?公司经理同?意后开支。?
11?、公司聘用?员工按照国?家劳动法的?相关规定购?买社会劳动?、医疗综合?保险，员工?工资实行基?本工资和绩?效考核工资?制，基本工?资每月发放?，绩效考核?分季度、年?终考核工资?，公司经理?根据工作目?标任务公司?完成和经济?效益情况，?按每季度考?核情况（考?核办法另附?）分等次发?放。
?12、公司?一切经济收?入（支票和?现金连同收?款凭证）必?须交公司财?务记账。经?营业务、管?理工作临时?需要少量现?金时，经经?理批准后，?可先向出纳?暂借，但经?办人员须在?一个月内按?规定出具凭?证报销，立?即归还所借?公款。
13、公?司实物保管?员必须严格?实物保管制?度，建立公?司固定资产?和库存商品?账目，做到?进出有账。?严防被盗、?被虫咬及遗?失。出售物?资的款项必?须及时与会?计、出纳结?清。每季度?盘存一次，?做到账物相?符。
保安公?司财务管理?制度
?(二)：
xx??xx保安科?技有限公司?财务管理制?度xxx?x保安科技?有限公司财?务管理制度?
为了提高?企业的经济?效益，有效?地对公司财?务进行监督?和管理，规?范公司财务?收支行为，?明确财务使?用控制的责?任和权限，?结合公司实?际情况，制?定本规章制?度。
一?、公司是实?行独立核算?、自负盈亏?的服务性行?业，必须严?格遵守国家?有关财经法?规，流动资?金实行总经?理负责制，?其业务支出?审批权限如?下：
?1、一次性?费用支出资?金金额在5?00元以内?，由公司执?行经理直接?审批；
2、一??次性费用支?出资金金额?在1000?元以上50?00元以内?的，报公司?总经理审核?同意后，方?可支出;?
3、?一次性费用?支出资金金?额在500?0元以外的?，报公司董?事长审核同?意后，方可?支出；
4、有??关经营业务?费用支出和?经公司董事?会批准的员?工工资发放?不按以上资?金金额限制?报批。
二、公司?实行月度报?表制度，每?月10日前?由主管会计?负责将公司?上月度收支?情况做好报?表报公司董?事长和公司?总经理各一?份。会计、?出纳要做到?日清月结，?公开接受监?督，严格执?行财务审批?程序，每笔?资金的进出?由经办人签?名，由公司?执行经理审?核签字，会?计、出纳方?可报销。公?司总经理对?每月财务收?支进行集中?审签，对不?符规定
的?财务收支由?执行经理限?期改正。
三、货??币资金的管?理。现金和?银行支票的?借支、领用?及审批必须?采取严格控?制，层层把?关，共同管?理的办法，?特别是空白?支票的使用?必须严格控?制，防止空?白支票的丢?失，避免给?企业带来巨?大的损失。?现金的借支?必须由借款?人签具借支?的用途、金?额，并注明?归还日期，?
经公司执?行经理审批?签字后方可?借支。借款?必须按期归?还，对超过?时限不予归?还的将从个?人的工资收?入中扣收。?借用支票时?，无论金额?大小，必须?先申请，经?公司执行经?理审批签字?后方可借支?，对划出的?支票必须办?理登记手续?，注明日期?，支票号码?，使用时限?，用款事由?，限制金额?等。凡借出?的支票都要?事先填写收?款单位，用?款事由，并?留底（第一?）联空白处?注明用款限?额和借支人?签名，使用?时不得超支?。
?四、严禁以?任何方式隐?瞒公司收入?、支出或挪?用公司资金?，严禁对本?公司以外的?资金借支、?贷款，以公?司名义对内?对外资金担?保，一经查?出，按所欠?款项的20?0%予以罚?款，并视情?节轻重经予?相应的处分?，情节严重?的移送司法?机关处理。?
五、?未经公司批?准，而以公?司名义在外?从事经营活?动谋取私利?的，公司除?没收全部收?入外，并按?非法所得金?额的50%?予以罚款，?并视情节轻?重给予适当?处分。
六、公司?招待原则上?一律在指定?餐厅就餐，?因特殊情况?需要在外就?餐的，必须?先请示，后?招待，招待?标准由公司?执行经理批?准，否则不?予报销。
七、公?
司办公费用?，差旅费，?电话费及其?他费用标准?必须先请示?公司执行经?理，费用标?准由执行经?理批准，否?则不予报销?。
八?、财物管理?：
?公司所购财?物一律由财?务部门统一?登记，统一?配发，任何?个人不得侵?占公有财物?，一经发现?，除限期追?回外，并对?当事人处以?财物价值一?半的罚款。?由个人暂时?保管的公有?财产，因工?作变动，必?须办好移交?手续，否则?按原价赔偿?，对故意损?坏者，视情?节轻重处原?价两倍罚款?。公司财物?（包括商品?）一律不得?外借和赊销?，造成损失?的由当事人?赔偿。
九、??本制度从二?００四年九?月一日开始?执行。【保?安公司财务?管理制度】?
保安公司?财务管理制?度
(?三)：
201?7公司保安?管理制度
?公司保安管?理制度1?
第一条
?为维持公司?正常的工作?秩序，确保?公司人员和?财产安全，?特制定本制?度。
第二条?
本制度适?用于公司行?政区域内的?安全保卫及?来客接待管?理工作。
第?三条
安全?保卫工作由?综合管理部?归口管理，?公司自设安?保人员或委?托保安公司?进行行政区?域内的安保?工作。
第四??条
安保人?员负责公司?所有人员、?物资的出入?管理和公司?行政区域内?的安全监督?管理，保障?公司财产及?员工的人身?安全，保障?公司正常的?工作秩序。?因工作失职?给公司造成?损失按照合?同追究保安?公司或当班?安保人员责?任。
第五条?
出入管理?
1?、员工出入?厂区，应佩?戴胸卡(出?入证)，对?于未佩戴胸?卡人员，保?安人员有权?拒绝出入。?
2、?员工携带行?李、包裹、?提箱、大件?物品者，凭?综合管理部?开具放行单?放行。携带?一般随身用?品，由保安?人员查验后?放行。
3、职工?个人车辆应?登记备案方?可进出公司?，保安人员?对个人车辆?出入应履行?检查手续，?特别是面包?车及其它可?载货汽车，?应开门(盖?)检查。
4、公??司车辆拉运?物资出门时?，必须出示?物资出门证?明或出库单?，出门证明?由该部门主?管出具，出?库单由物资?采供部出具?，凭上述单?据查验无误?后登记放行?。
5?、外来人员?进入公司，?一律履行登?记手续，填?写单位、姓?名、事由、?造访部门和?人员，必要?时应电话联?系，会见后?由接待人员?签名方可出?门。
?6、外来人?员约见公司?领导的，保?安人员在征?得领导同意?后方可进入?。有上级领?导来访或领?导安排需要?接待的重要?客人，保安?人员和大厅?接待员应陪?同引导至领?导办公室，?领导不在时?应在接待室?安排等待，?由综合管理?部负责临时?接待。
7、外来?车辆一般不?准进入公司?院内，上级?领导、公安?机关、纪检?部门、重要?客人及领导?同意进入的?除外。
8、有长?期业务关系?或需要经常?出入公司的?外部车辆应?办理临时通?行证，临时?通行证应每?年更换，并?将车主车牌?信息在综合?管理部备案?，在保安室?留存。
9、携带?易燃易爆及?危险品的人?员及车辆，?不明身份、?衣冠不整的?人员和拒绝?登记的人员?，推销产品?的人员及车?辆，来访人?员报不清受?访部门及受?访人者一律?不准进入厂?区。
?10、下班?时间、公休?日、节假日?除公司领导?的车辆和值?班维修车辆?外，其它车?辆不得进出?，特殊情况?需要进出的?必须履行检?查登记手续?。
第六条
?保安人员应?对站场及办?公楼、公寓?楼以外的其?它所有区域?进行安全监?督管理。
1、保??安人员应根?据综合管理?部规定的巡?逻路线和时?间要求进行?厂区巡逻，?夜间当班的?人员必须对?厂区仓库、?办公楼周围?、营业厅周?围、站场和?消防配电等?重点部位加?强巡查，每?小时最少一?次。
?2、保安人?员在厂区及?周边进行巡?查时，应及?时清除发现?的易燃易爆?物品，及时?排除一切安?全隐患并做?好相关记录?。
3?、保安人员?应对公司办?公楼外围监?控系统进行?定期检查查?看，间隔时?间不大于4?小时。
4、保安?人员应对新?来员工身份?的真实性进?行调查、核?实，结合胸?卡进行监督?管理。
5、如有?下列情况，?保安应及时?处理，并报?告上级部门?：
(1?)在厂区、?工作区域或?集体宿舍区?聚众闹事、?打架斗殴、?酗酒、赌博?、吸毒、聚?众观看或传?播黄色淫秽?物品等;
(2)??擅自处理、?搬移、损毁?、盗窃、破?坏公司财物?及公共设施?者;
?(3)私自?启动或关闭?厂区、宿舍?或公共场所?用电设施或?其他机器设?施的;
(4)在?厂区内乱写?乱贴标语，?涂改、撕毁?公司通知、?通告或其他?有效文件的?;
(?5)乱扔乱?倒垃圾、杂?物，破坏、?玷污环境卫?生的行为;?(6)巡查?过程中发现?路灯、门窗?、封条等有?缺损的;(?7)漫骂、?对抗、攻击?正在执勤的?保安、领导?或纪律检查?人员的;
(8)??外界人员聚?众闹事、造?访领导或干?扰公司正常?工作秩序的?，保安人员?应有效阻止?并立即向综?合管理部门?报告;
(9)严?重影响公司?形象、影响?正常工作生?活秩序和安?全生产的其?他行为。
第?七条
遇抢?劫、围攻、?破坏、盗窃?等严重危害?厂区安全的?行为，值班?保安应迅速?向综合管理?部经理或调?度值班班长?报告，并立?即打110?电话报警。?事件后处理?完毕应将事?情经过详细?纪录在保安?交接班记录?本上，严重?事件应保护?好现场。
第?八条
门卫?检查时应注?意：
(?1)不可触?及人身。
(2)??主要检查有?无公司材料?设备、工作?器具等公司?财物。
(3)检?查时态度要?谦和有礼，?避免引起被?检查人的误?会与反感，?必要时婉言?说明并请其?谅解。
(4)严?禁公报私仇?，故意刁难?。
第九条
?保安人员的?工作守则
1、?为人正直，?作风正派，?以身作则，?处事公正，?对工作有高?度的责任感?，不玩忽职?守。
?2、必须按?照有关规定?经过专门培?训或训练，?掌握本职工?作所需要的?安全知识，?增强事故预?防和应急处?置能力。
3、对??来访客人热?情、有礼、?耐心询问，?维护公司良?好形象。
4、值??勤中不得出?现擅离职守?或酗酒、闲?聊、睡觉等?失职情况。?
5、?值班期间要?穿保安服并?保持仪容整?洁，严禁穿?短裤、拖鞋?上班，时刻?保持良好的?精神状态，?展现公司良?好的形象。?
6、?自觉遵守公?司各项安全?生产规章制?度、劳动纪?律和管理制?度。
?7、应熟记?公司各处水?、电、燃料?、开关、门?锁及消防器?材的地点，?避免临急慌?乱。
?8、应服从?上级命令，?切实执行任?务，不得偏?袒徇私、推?卸责任，损?害公司利益?。
9?、认真履行?值班登记制?度，值班中?发生和处理?的各种情况?在登记薄上?进行详细登?记，交接班?时移交清楚?，责任明确?。
第十条
?委托保安公?司进行安保?服务的，应?在合同中明?确双方的责?任和义务，?保全公司财?产和人身安?全。
第十一?条
公司自?聘安保人员?应建立严格?的管理制度?，建立与保?安公司、公?安机关的联?络对接机制?，确保安保?工作有效实?施。
公司保?安管理制度?
(一)保?安部工作准?则:
1、当值?期间必须着?装整齐、仪?表大方、站?姿、坐姿符?合要求,不?许抱胸插手?。
2?、严格遵守?上下班时间?,佩戴工牌?,经员工通?道出入,同?时打卡备案?。
3?、做到无条?件服从上级?分配,听从?上级管理。?
4、?严格遵守交?接班制度(?下一班未接?班时,当值?不准离岗)?。
5?、熟练掌握?保安部岗位?工作特点、?职责与要求?。
6?、接触客人?要十分有礼?貌,并注意?语气态度。?
7、?处理问题时?,力求做到?容忍宽大,?以理服人。?
8、?当值时不得?聊天、阅书?报、写私函?、听耳机、?吸烟、吃零?食、打私人?电话,并谢?绝来访,如?属要事,要?保安部当值?负责人批准?方可。
9、当值?时只能与客?人保持一种?工作上的关?系,不得在?岗上与客人?拉扯、闲聊?。
1?0、当值时?不得利用个?人职权与客?人进行任何?私人交易。?
11?、当值时不?得以任何理?由、方式向?客人索要小?费或礼物。?
12?、当值时不?准睡觉、不?得带有醉意?。
1?3、严禁当?值时随意离?岗,如需吃?饭、喝水、?去卫生间,?需领班批准?并派他人替?岗后,方可?进行。
14、殊?情况,严禁?使用酒店客?用设施。
15、??熟悉本酒店?各种报警装?置及消防器?材的位置,?并熟练掌握?其使用方法?。
1?6、一旦发?现火警,无?论程序大小?,都必须按?规定的程序?上报,并立?即采用有效?措施。
17、熟?悉酒店各部?门出口通道?,包括员工?通道、客用?通道、消防?通道等。
18、??无特殊情况?,不得私入?客房、仓库?、办公室、?厨房、服务?员工作间等?。
1?9、不得以?权谋私或者?做任何有损?酒店名誉的?事情。
20、当?值期间不得?采用任何手?段包庇、掩?护违法犯罪?分子。
(二)保?安部请假制?度:
1、本部?员工无论因?何种原因需?请假时,必?须填写请假?报告单,并?逐级审批备?案后方能有?效。
?2、主管、?领班请假需?经理批准方?可。
?3、保安员?请假需经主?管批准方可?,但必须先?经领班批准?。(事假超?过半天,需?部门经理批?准)。
4、严禁?越级请假。?
5、?无请假报告?单休假者,?一律按旷工?处理。
6、原则?上不准调休?,如遇特殊?情况经经理?批准方可。?
7、?对于请假者?如有超假的?,一律按旷?工或自动离?职处理(事?假超假一天?以上的按旷?工处理)。?
8、?如果休假遇?到特殊情况?不能按时归?队,应有电?话、电报和?证明方可考?虑补办事假?。
(?三)保安部?奖惩制度:?
1?、奖励--?有下列表现?之一者本部?将给予奖励?或晋升参考?。
1)对酒?店的安全管?理有大贡献?者。
2)拾?到客人钱财?缴公者。
3?)举报本部?员工违章乱?纪者。
4)??向本部提出?良好建议,?该建议被采?纳者。
5)??对工作尽忠?尽职,受客?人或外部门?来函表扬者?。
6)为酒?店声誉和财?产,勇于同?违法犯罪行?为作斗争者?。
2?、惩罚--?警告处分,?有下列表现?之一者如累?计三次以上?予以辞退。?
?1)当值时?不注意仪表?、不佩戴工?牌,经多次?指出而无明?显改观者。?
?2)不服从?工作分配,?不服从上级?指挥者。
3?)经常迟到?早退又不打?卡备案者。?
?4)无特殊?情况(公务?需要),擅?自离开工作?岗位者。
5?)当值时睡?觉者。
6)??当值时滥用?权力,以权?谋私者。
7?)当值时抽?烟、吃零食?、聊天、听?耳机、不听?从劝告者。?
?8)无特殊?情况(公务?需要)私入?客房、仓库?、服务员工?作间、办公?室、厨房者?。
9)不遵?守宿舍管理?制度者。
1?0)不当值?员工擅入酒?店者。
11??)该管的事?不管,胆小?怕事而造成?工作失误者?。
12)对?工作麻木不?仁,玩忽职?守造成工作?失误者。
1?3)工作中?欺骗上司者?。
3?、惩罚--?辞退,有下?列表现之一?者,立即辞?退。
1)不?请假,旷工?两天以上者?。
2)无论?何种原因与?客人、酒店?员工打架者?。
3)索取?、私藏小费?者。
4)利?用职权与客?人进行非法?交易者。
5?)盗窃酒店?物品、客人?钱财,以及?主使或参加?酒店员工盗?窃酒店、员?工财务者。?
?6)拉皮条?者。
7)不?服从上级管?理,出于私?利谩骂上级?者。
8)严?重工作失误?,造成酒店?损失者。
9?)不爱护保?安装备、消?防设施、办?公室设施,?造成严重损?失者,除照?价赔偿外,?立即辞退。?
(四?)保安部监?督员工打卡?制度:
1、保??安员二十四?小时定岗于?打卡处,临?时离开要获?得领班批准?,并派人替?岗。
?2、员工打?卡时,保安?员要认真核?对工牌,无?工牌或工牌?不符者不予?打卡,必要?时收回工牌?交值班经理?处理,不允?许代人打卡?。
3?、检查打卡?机运行情况?,发现问题?立即报告。?
4、?真执行物品?出门查验制?度,检查出?门物品有无?违规现象,?必要时需开?据放行条。?
5、?认真执行出?入来访制度?,进行来访?验证和登记?。
6?、严格控制?辞职员工和?辞退除名员?工进入酒店?,阻拦酒店?员工穿制服?出酒店。
7、对??外来施工人?员每天进行?来访登记,?如发现有外?来施工人员?在规定施工?时间以外还?没有离开酒?店,立即报?值班领班。?
?(五)保安?部装备器材?使用制度:?
1?、日常使用?的对讲机、?警械、钥匙?、雨衣、大?衣在交接班?时双方领班?共同检查清?点并记录签?收。
?2、临时用?品,如大衣?、雨鞋、雨?衣、手电、?应急灯等要?有交接登记?,归还时领?取人签名,?检查有无损?坏、丢失,?否则按酒店?规定赔偿。?
3、?机械只有押?款时携带,?平时由监控?室保存,只?有领班和主?管可以使用?。
4?、保安部备?用品专柜钥?匙平时监控?员处,夜班?时放保安当?值领班处。?
5、?保安部备用?品专柜每月?清点一次,?由监控员和?主管检查记?录使用情况?。
(六)外?来单位进店?施工管理制?度:
1、若有?在酒店范围?内进行施工?的单位,在?进场时必须?持有聘请施?工部门签发?的申请或证?明,经保安?部及工程部?核对批准后?方可办理入?场施工手续?。
2?、请施工的?部门,在填?写申请或证?明时,要求?写清施工单?位名称、人?数、施工区?域、工时及?负责人等。?由施工单位?负责人持申?请或证明及?参加施工人?员的有效证?件到保安部?办理入场施?工手续。
3、保??安部向施工?单位发放临?时施工卡,?并收取证件?抵押金人民?币叁拾元整?,工期完成?后,凭工卡?到保安部秘?书处注销并?退回押金。?
4、?办理施工手?续的同时,?施工单位负?责人要与酒?店签定防火?责任书,确?定施工防火?责任。
5、任何?施工单位和?个人进入酒?店施工必须?走员工通道?,并配戴临?时施工卡。?未经允许不?得擅自进入?营业区域和?使用客用设?施,施工结?束后,所带?出酒店的工?具和其他物?品,须有聘?请单位签发?的放行条。?
6、?施工期间,?要遵守酒店?各项规定,?如需增加人?员时要及时?补办手续。?
7、?施工期间,?严禁在施工?现场吸烟,?禁止在施工?现场乱拉、?接电线。
8、如??施工需要明?火操作时,?必须到酒店?保安部递交?申请,办理?动火证,并?配备足够的?灭火器和做?好清理现场?周围可燃物?等安全防范?措施。
9、要及?时清理工程?垃圾,保证?施工现场清?洁,严禁在?消防疏散通?道内堆放杂?物。
?10、对施?工单位入场?施工不办理?临时施工卡?、手续不全?的、现场管?理混乱、未?办动火证而?动用明火操?作的,根据?施工性质,?保安部有权?给予相应的?处罚和追究?当事人责任?。
(七)消?防设备管理?制度:
1、消??防设备、器?材是用于预?防和扑灭火?灾的安全防?护设施,任?何部门或个?人不得擅自?挪用和移动?消防设备和?器材,不准?在消防设备?、器材旁及?消防通道堆?放杂物,不?准将消防设?备、器材挪?作非消防用?途。
?2、因公施?工、作业需?动用或移动?消防设备、?器材的部门?,需书面向?保安部申请?,经批准后?方可动用或?移动,并在?施工、作业?完结后将设?备、器材恢?复原位。
3、工??程部和保安?部要认真做?好消防器材?、设备的维?护保养和检?修工作。发?现遗失、损?坏或失灵的?设备、器材?,要立即向?消防委员会?报告,争取?补救措施,?并追查原因?及做好记录?。
4?、工程部当?值人员和当?值消防主管?要每日、周?对消防设备?、器材进行?例行检查,?每周要对烟?感、温感等?报警装置进?行测试,并?向消防委员?会书面报告?测试结果,?同时做好检?查记录。
?5、工?
程部和保安?部每月要对?酒店所有的?烟感、温感?等报警系统?及自动喷淋?、气体灭火?、自动报警?和紧急广播?系统及防火?卷帘门、排?烟风机排烟?阀等联动设?备和应急照?明系统进行?一次详细的?维护保养,?并做好保养?记录。
6、工程?部经理和消?防主管要定?期或不定期?(每周不少?于两次)检?查酒店的发?电机房、变?压器、锅炉?房、油库、?厨房、木工?房等重点部?位,发现问?题要立即派?人整改,做?好记录。
7、保??安部消防主?管每月须对?酒店所有的?干粉灭火器?进行压力表?、保险塞、?压把、喷射?软管的检查?,并将灭火?筒摇晃数次?,防止筒内?的粉末受潮?沉淀结块,?并做好记录?。
(八)监?控中心管理?制度:
1、监??控员要热爱?本职工作,?服从命令、?听从指挥。?
2、?监控员必须?服装统
一、整洁?、不留长发?。
3?、当值期间?要精神集中?,认真细致?做好监控记?录,不准撤?离岗位。
4、认??真做好交接?班工作,并?详细将本班?的监控情况?知会下一班?。
5?、监控室内?严禁吸烟、?禁带火种,?不准喧哗吵?闹,不准存?放私人物品?或易燃易爆?物品等。
6、每??天要对各种?仪器设备进?行清洁,保?持室内无尘?等卫生。
7、任??何人调用录?像带或查阅?文件、档案?,需预先填?写《查阅(?调用)申请?表》,经保?安部经理批?准签名后方?可。
?8、当值监?控不得随意?操纵中心内?之一切仪表?、按钮、设?备等。严禁?非监控员操?作中心内之?一切设备。?
9、?当值监控员?或其他经批?准进入监控?室的人员,?不得无故占?用(长用)?中心之通信?设备。
10、监?控中心仅限?保安部当值?监控员、当?值领班、消?防主管级以?上管理人员?进入。
11、因?工作需要的?pa、工种?技工、大堂?am、值班?经理等,须?经当值监控?员允许后方?可进入,工?作完毕后及?时离开,不?得无故逗留?。
1?2、消防监?控中心之管?理直接履属?消防主管。?
?(九)停车?场安全管理?程序:
?1、当?
值时对车辆?安全进行仔?细检查,发?现问题,及?时上报,来?车时要将车?辆指挥到位?,要检查车?辆有无损坏?,车门有无?上锁,车辆?排列整齐。?
2、?客人沟通时?要注意礼节?礼貌及文明?用语,要做?到举止大方?,不亢不卑?,避免与客?人发生争执?或冲突,不?准向客人索?取小费。
3、当??值时要站到?车场较明显?的位置,指?挥车辆时动?作手势要标?准、正确。?
4、?当值时不得?群集闲聊,?不得随意离?岗、窜岗,?有事不要大?声叫喊,使?用对讲讲机?时注意用语?,不讲与工?作无关的问?题。
?5、当值时?不得睡觉、?看报、不得?吸烟、吃零?食。
?6、指挥车?辆泊位时要?注意自身安?全,尤其是?有醉态的司?机,防止撞?伤、碰伤、?擦伤等。
(?十)安全工?作条例:?
1、?要求身体素?质好,工作?和训练时,?严禁危险动?作,如摔跤?、逞强、过?度用力、开?过分玩笑等?。
2?、着装要合?身,不要过?紧或过松,?避免工作操?作时受伤。?
3、?受外受伤时?,要立即报?告领班,并?尽快处理伤?口,伤势严?重者,要及?时到酒店医?务室进行处?理。
?4、处理紧?急事故时,?要考虑安全?因素,如戴?手套、穿雨?衣、雨鞋。?按正确的操?作程序操作?,熟练酒店?制定的各种?紧急程序(?火灾、水灾?、台风等)?。
5?、对不卫生?的地面、阻?塞的通道、?容易造成摔?伤的区域,?应立即通知?有关部门清?理。
?6、对不懂?的设备、器?材不要乱拆?卸,要请专?业人员来处?理,触动或?打开可能有?危险的包裹?,发现异常?气味、声音?要查找出原?因并向上级?报告。
7、不过?量饮酒、吸?烟、不暴饮?暴食,保证?充足睡眠,?养成良好的?饮食、起居?、卫生习惯?。
8?、不得乱用?警棍、手铐?等警用器材?,不得使用?恐吓、危险?语言,避免?引起暴力行?为。
?9、如遇到?意外攻击,?只有采取适?当的自卫,?以保证自身?的安全为准?则。
?9、本条例?只适用于保?安部员工。?
?(十一)保?安部各岗位?职责:
?1、保?
安部经理岗?位职责:?1)工作职?权:a.?根据部门各?级员工的工?作表现情况?,有权进行?表扬或奖励?、批评或处?分,有权提?升或建议总?经理提升工?作积极、认?真负责、业?务熟练、有?管理潜质的?员工。
b.??有权调动保?安、消防人?员及其它部?门人员对危?急事件,如?刑事犯罪、?火警等事件?进行紧急处?理,防止事?态扩大。
c?.对酒店治?安保卫、消?防等不够严?密和完善的?方面,有权?向总经理建?议逐步严密?完善等。
2?)工作职责?:a.对?总经理负责?,负责保安?部全面工作?。
b.对酒?店治安、安?全保卫工作?负有重要责?任。
c.负?责对下属考?核、培训。?
?d.负责酒?店保卫工作?的督导、检?查和落实。?
?e.负责全?酒店员工治?安防范宣传?教育。
3)??业务要求:?
a.熟悉?和掌握酒店?内部治安情?况,了解和?掌握社会治?安情况及其?对酒店的影?响,对治安?工作要有敏?感性和预见?性,防患于?未燃。
b.??善于组织策?划酒店的安?全保卫工作?,在危急情?况下能够沉?着冷静,善?于指挥和决?策,使危急?事件能够得?到迅速妥善?的处理。
4?)工作内容?:a.协?助各部门制?定岗位安全?制度,并督?导落实。
b?.对酒店员?工进行法制?教育,生产?安全教育及?遵纪守法教?育。
c.积?极开展治安?检查和消防?检查。
d.??组织策划重?大节日、重?要接待任务?的安全保卫?工作,届时?要在酒店内?值班,并督?导任务的落?实情况。
e?.积极配合?公安机关调?查和侦破酒?店内发生的?各类案件。?
?f.了解和?掌握酒店内?部员工的情?况,配合人?力资源部一?起做好违纪?人员的帮教?工作。
g.??注意防止因?自然灾害而?造成酒店和?宾客、员工?的生命财产?的损失。
h?.建立和完?善酒店治安?工作档案。?
2、?安全主管岗?位职责:?1)熟悉酒?店的运作及?有关的安全?法则、酒店?的员工守则?。
2)安排?下属各岗位?的工作,不?断巡视酒店?各区域、督?导当值各岗?位的工作,?并进行奖惩?、评定和考?勤。
3)认?真完成工作?日记,并详?细记
载当?值时间内发?生的事件(?包括时间、?地点、人物?、原因、结?果以及遗留?问题),非?常事件要及?时上报。
4?)迅速妥善?地处理各类?事件(包括?突发事件)?并对一些案?件调查,写?出调查报告?。遇
重大?案件发生须?立即汇报,?保护现场并?向警方报案?,协助警方?的调查工作?。
5)下属?员工进行岗?位培训,使?保安员的专?业知识和综?合素质保持?在一个较高?的水平。
6?)熟悉酒店?的消防设施?、消防通道?、紧急出口?以及酒店的?紧急疏散程?序。
7)控?制好酒店停?车场的安全?,保障酒店?车道的畅通?。
8)完成?交给的其它?任务。如:?施工现场及?人员的安全?督导、施工?办证工作等?。
9)对自?己主管的工?作负责制定?计划,做好?总结,并及?时向上级汇?报工作情况?。
10)热?情接待来访?。
11)协?助经理当值?期间发生的?问题。
3、主管?岗位职责:?
1)认真?贯彻执行国?家《消防法?》及其实施?细则和上级?的有关指示?、规定。
2?)掌握酒店?的火灾特点?,努力做到?"六熟悉"?,即:熟悉?酒店的平面?布局、建筑?特点、消防?通道、消防?供水情况;?熟悉酒店的?火灾危险性?和相应的防?火措施;熟?悉重点消防?保卫部位存?在的火险隐?患和控制方?法;熟悉各?有关的消防?法规、规章?制度及其贯?彻落实情况?;熟悉义务?消防组织建?设情况及其?防火、灭火?能力;熟悉?消防设施器?材、装备状?况。【保安?公司财务管?理制度】
?3)制定消?防安全制度?,推行逐级?防火责任制?,并督促落?实。
4)对?保安员及酒?店员工进行?防火宣传教?育,提高遵?守法规和切?实做好消防?安全工作的?自觉性。
5?)开展经常?性的防火检?查,发现火?险隐患时及?时上报并提?出整改意见?,督促有关?部门消除火?险隐患,改?善消防安全?条件,完善?消防设施。?
?6)协助主?管部门对电?工、焊接工?、油漆工、?服务员、保?安员等进行?消防知识培?训和考核工?作。
7)组?织专职(义?务)消防队?的学习和训?练,制定灭?火作战计划?,负责组织?消防器材、?设施的管理?、维修和保?养。
7)止?各种违反消?防法规、制?度、规定的?行为,根据?情节提出处?理意见并做?好记录上报?。
8)协助?建立和完善?防火档案。?
?9)发生火?警立即报告?,同时组织?员工扑救火?灾,保护火?灾现场,参?与火灾原因?的调查和对?责任人的责?任追查。
1?0)对在消?防安全工作?中做出成绩?的部门、个?人,向行政?领导提出表?彰及奖励的?建议。
4、保安?部领班职责?:1)职?权:为便?于领班的管?理工作,领?班享有以下?权利:a?.对下属工?作不准绳、?不服从管理?者,领班有?签黄单的建?议权。即:?领班可向上?级建议、请?示,给下属?签单处罚。?
?b.领班必?须对本班员?工进行严格?考核,掌握?他们的工作?情况,为其?升降职向上?提供建议。?
?2)职责:?
a.正常?情况下,领?班兼任楼层?巡逻岗,负?责检查各岗?位运转情况?,处理一般?的突发事件?,并将事件?书面报告部?门经理。
b?.除有重要?情况需向上?级报告、填?写值班记录?外,不得在?办公室逗留?。
c.当值?时,必须保?证不缺岗。?如各岗警卫?需去卫生间?、喝水时,?该岗均由领?班代替;如?有特殊情况?需调人时,?必须向上级?汇报,批准?方可。
d.??病事假履行?请假手续,?严禁随意离?开,找人代?班。
e.每?天当值的遗?留问题,除?在值班记录?本上记录外?,必须向当?值总负责人?汇报。
5、监控?员岗位职责?:1)认?真学习消防?、安全专业?知识,掌握?消防、安全?之监控技术?,及时发现?不安全因素?,并立即报?告。
2)熟?练掌握各类?监控设备、?报警系统、?广播系统、?联动系统的?性能及操作?方法,严禁?违章操作及?非专业人员?操作。
3)??控屏幕情况?要随时报告?,发现异常?立即定点录?相,并做好?记录及时上?报。
4)爱?护各种设备?、器材,注?意了解设备?设施的运作?情况,有问?题要及时报?告,并通知?工程部派员?修理,保证?正常运作。?
?5)一旦发?现警情,立?即简要清楚?通知警情附?近值班保安?查看实情并?做好详尽记?录,本班问?题本班解决?。
6)严格?执行交接班?制度,工作?记录要详细?、准确,并?做好交接班?签名。
7)??当值期间要?做到"四不?准":不准?吸烟、瞌睡?、吃零食,?不准阅看与?工作无关的?资料,不准?将无关人员?带进监控室?,不准擅自?调用电脑内?与工作无关?的资料。
8?)接听电话?或使用对讲?机时,要使?用礼貌、专?业的用语,?不准讲与工?作无关的事?件,不准拨?打私人电话?。
9)严格?执行保密制?度,做好保?密工作。
6、楼??层巡逻岗位?职责:1?)巡逻中发?现有碍安全?情况发生须?及时报保安?部及各相应?岗位,并配?合当值总值?处理安全问?题。
2)巡?逻时不得长?时间停留在?某一处,不?得使用客用?设施。
3)??接报外,不?得进入服务?员工作间。?
?4)没有部?门经理批准?或协调,不?得擅自查房?、进房。
5?)熟悉酒店?内部区域及?走火通道的?分布情况。?
?6)巡逻时?检查各处消?防设施是否?完好,发现?损坏应及时?报告消防中?心。
7)熟?练掌握各种?消防设施的?使用及报警?装置的使用?。
8)遇火?警时沉着冷?静,要立即?通知消防中?心或总机,?并组织现场?有关人员积?极查找火源?,根据现场?情况采取有?效措施灭火?。
9)促客?房来访制度?的实施,对?严重肇事者?,协同前台?经理及客房?部人员处理?。
10)检?查紧急出口?是否处于畅?通状态。
1?1)检查楼?层施工人员?工作,动火?的有无办理?动火作业许?可证,排除?施工现场对?消防及安全?有危害的隐?患。
12)?如遇可疑人?员要盘查,?注意醉态客?人的动向。?
?13)遇偷?盗情况须及?时报保安部?当值主管,?把盗贼捉拿?,经询问后?,即送当地?公安机关处?理。
14)?遇滋扰现象?,应劝阻其?有关人员离?开酒店。
1?5)巡逻中?遇客人应站?立让路向客?人问好。
7、大??堂岗位职责?:1)工?作范围在大?堂内。
2)??在大堂内发?现无法自行?处理的问题?,应及时报?告保安部主?管及前台当?值经理,并?随时配合各?部门经理级?以上人员处?理安全方面?问题。
3)??在担任大堂?保安时,不?得使用客用?设施,不得?进入营业区?域、前台及?其办公室。?
?4)注意衣?冠不整的客?人进入大堂?,应劝其离?开。
5)在?大堂内应干?涉有大声喧?哗和多人聚?集的现象。?
?6)严禁客?人在大堂内?饮用自带饮?料。
7)未?经总经理批?准,任何施?工单位禁止?在大堂施工?。
8)未经?批准不得在?大堂录像。?
?9)意进入?大堂到处乱?窜的人,并?同时通知其?它岗位加强?监控。
10??)夜班注意?员工的不轨?行为(如偷?盗物质、拉?皮条)。
1?1)检查各?处消防设施?是否完好。?
?12)注意?醉酒者行动?,有情况时?报告主管和?有关部门负?责人共同处?理。
13)?密切注意有?无破坏酒店?之设施行为?。
14)对?餐厅不消费?而占位者劝?其离开。
1?5)客用沙?发禁止躺、?卧。
16)?大堂站岗应?选定几个利?于监察情况?且不妨碍客?人的地方,?站姿要跨立?,注意着装?整齐,不许?在大堂中不?停转悠。
1?7)工作需?要外,不得?与大堂各部?门员工交谈?。
18)监?督上下电梯?的客人情况?,禁止施工?人员使用客?用电梯。
8、大??堂前门岗位?职责:1?)定岗于大?堂前门处。?
?2)大堂前?门外车道畅?通,遇车辆?停泊于主车?道时,应马?上劝其离开?,引导其停?泊于道边车?位或停车场?内。
3)注?意进出人员?情况,不允?许外来人员?损坏花草,?不允许外来?人员长时间?滞留于正门?广场,不允?许酒店员工?停留于前门?广场上。
4?)指挥车辆?在通道两侧?翼处按规定?停泊,如遇?接待任务需?预留车位的?,应以障碍?物按要求预?留车位。
5?)注意与客?人接触时,?从语言中充?分体现尊重?客人,为客?人服务,向?客人解释时?要耐心,动?作中小跑,?敬礼的姿势?应规范化。?
?6)定岗时?还应该注意?前门安全情?况。
7)注?意阻止任何?施工单位及?个人由前门?经大堂进入?酒店楼层施?工。
?9、停车场?岗位职责:?
1)定岗?于停车场内?。
2)指挥?引导车辆有?序停泊。
3?)做到有礼?貌地接待每?一位来停车?的客人。
4?)在车驶进?停车场时,?应表现积极?,快步或小?跑到车辆前?,以手势示?意,引导客?人停到适当?位置。
5)??注意没必要?强求客人车?辆停泊某处?,不能让客?人感到你为?难他。
6)??对客人有不?解之处应用?到有问必答?,有耐心。?
?7)维护车?辆及车场的?安全。
8)??干涉任何在?主车道上的?闲人,让其?迅速离开车?道。
9)禁?止酒店员工?在停车场内?停留。
10??)迅速地控?制突发事件?的发生,包?括在车场内?的斗殴及闹?事。
11)?注意酒店停?车场的各类?设施。【保?安公司财务?管理制度】?
1?0、打卡岗?位职责:?1)定岗于?员工打卡处?,维护打卡?秩序。
2)??按照酒店人?力资源部的?有关打卡制?度,严格监?督员工上下?班打卡,无?工牌者记录?下来,上报?当值领班。?
?3)检查下?班员工的手?袋、行囊、?包袱等携带?物品,有无?擅自将酒店?之文件、物?品等带出,?如遇此情况?,应立即报?告当值领班?。
4)为外?来人员办理?入店手续,?并作好登记?。
5)为外?来施工单位?和个人办理?入店施工手?续,检查施?工工具并监?督施工人员?在酒店内的?个人行为。?
?6)监督和?杜绝员工替?人打卡现象?,维护高峰?期打卡秩序?。
1?1、夜总会?保安岗位职?责:1)?完成主管(?值班)分派?工作,确保?所管区域内?安全。
2)??认真完成站?岗、值勤巡?逻任务,认?真填写当班?记录(值勤?巡逻时禁止?吸烟)。
3?)维持好k?tv场所的?治安秩序,?防止场内起?哄、争吵、?斗殴和无理?取闹。若有?上述事件发?生,要将肇?事的双方带?到场所处或?保安部妥善?处理。避免?造成坏的影?响和妨碍客?人进行正常?娱乐活动。?
?4)娱乐场?所人多情况?复杂,要密?切注意场内?动向,防止?酒店和客人?的物品被盗?和遭受损害?。若发现可?疑的人要注?意监视,发?现违法犯罪?行为要及时?制止并擒拿?罪犯,保护?酒店和客人?生命财产安?全。
5)场?内若发生事?故,如火警?、爆炸等,?要稳住客人?,及时抢救?并组织疏散?客人离开现?场,防止事?态扩大。
6?)娱乐活动?结束,请客?人有秩序地?离开场地,?要协同服务?人员清理场?地,检查有?否客人遗留?物品,危险?品、火种等?,关闭音响?、灯光并锁?门。
7)向?接岗人员交?待清楚岗上?情况。
8)??完成上级交?派的其他工?作。
相关阅?读：查阅(?调用)申请?表》,经保?安部经理批?准签名后方?可。
?8、当值监?控不得随意?操纵中心内?之一切仪表?、按钮、设?备等。严禁?非监控员操?作中心内之?一切设备。?
9、?当值监控员?或其他经批?准进入监控?室的人员,?不得无故占?用(长用)?中心之通信?设备。
10、监?控中心仅限?保安部当值?监控员、当?值领班、消?防主管级以?上管理人员?进入。
11、因?工作需要的?pa、工种?技工、大堂?am、值班?经理等,须?经当值监控?员允许后方?可进入,工?作完毕后及?时离开,不?得无故逗留?。
1?2、消防监?控中心之管?理直接履属?消防主管。?
?(九)停车?场安全管理?程序:
1、当??值时对车辆?安全进行仔?细检查,发?现问题,及?时上报,来?车时要将车?辆指挥到位?,要检查车?辆有无损坏?,车门有无?上锁,车辆?排列整齐。?
2、?客人沟通时?要注意礼节?礼貌及文明?用语,要做?到举止大方?,不亢不卑?,避免与客?人发生争执?或冲突,不?准向客人索?取小费。
3、当??值时要站到?车场较明显?的位置,指?挥车辆时动?作手势要标?准、正确。?
4、?当值时不得?群集闲聊,?不得随意离?岗、窜岗,?有事不要大?声叫喊,使?用对讲讲机?时注意用语?,不讲与工?作无关的问?题。
?5、当值时?不得睡觉、?看报、不得?吸烟、吃零?食。
?6、指挥车?辆泊位时要?注意自身安?全,尤其是?有醉态的司?机,防止撞?伤、碰伤、?擦伤等。
(?十)安全工?作条例:?
1、?要求身体素?质好,工作?和训练时,?严禁危险动?作,如摔跤?、逞强、过?度用力、开?过分玩笑等?。
2?、着装要合?身,不要过?紧或过松,?避免工作操?作时受伤。?
3、?受外受伤时?,要立即报?告领班,并?尽快处理伤?口,伤势严?重者,要及?时到酒店医?务室进行处?理。
?4、处理紧?急事故时,?要考虑安全?因素,如戴?手套、穿雨?衣、雨鞋。?按正确的操?作程序操作?,熟练酒店?制定的各种?紧急程序(?火灾、水灾?、台风等)?。
5?、对不卫生?的地面、阻?塞的通道、?容易造成摔?伤的区域,?应立即通知?有关部门清?理。
?6、对不懂?的设备、器?材不要乱拆?卸,要请专?业人员来处?理,触动或?打开可能有?危险的包裹?,发现异常?气味、声音?要查找出原?因并向上级?报告。
7、不过?量饮酒、吸?烟、不暴饮?暴食,保证?充足睡眠,?养成良好的?饮食、起居?、卫生习惯?。
8?、不得乱用?警棍、手铐?等警用器材?,不得使用?恐吓、危险?语言,避免?引起暴力行?为。
?9、如遇到?意外攻击,?只有采取适?当的自卫,?以保证自身?的安全为准?则。
?9、本条例?只适用于保?安部员工。?
?(十一)保?安部各岗位?职责:
1、保??安部经理岗?位职责:?1)工作职?权:a.?根据部门各?级员工的工?作表现情况?,有权进行?表扬或奖励?、批评或处?分,有权提?升或建议总?经理提升工?作积极、认?真负责、业?务熟练、有?管理潜质的?员工。
b.??有权调动保?安、消防人?员及其它部?门人员对危?急事件,如?刑事犯罪、?火警等事件?进行紧急处?理,防止事?态扩大。
c?.对酒店治?安保卫、消?防等不够严?密和完善的?方面,有权?向总经理建?议逐步严密?完善等。
2?)工作职责?:a.对?总经理负责?,负责保安?部全面工作?。
b.对酒?店治安、安?全保卫工作?负有重要责?任。
c.负?责对下属考?核、培训。?
?d.负责酒?店保卫工作?的督导、检?查和落实。?
?e.负责全?酒店员工治?安防范宣传?教育。
3)??业务要求:?
a.熟悉?和掌握酒店?内部治安情?况,了解和?掌握社会治?安情况及其?对酒店的影?响,对治安?工作要有敏?感性和预见?性,防患于?未燃。
b.??善于组织策?划酒店的安?全保卫工作?,在危急情?况下能够沉?着冷静,善?于指挥和决?策,使危急?事件能够得?到迅速妥善?的处理。
4?)工作内容?:a.协?助各部门制?定岗位安全?制度,并督?导落实。
b?.对酒店员?工进行法制?教育,生产?安全教育及?遵纪守法教?育。
c.积?极开展治安?检查和消防?检查。
d.??组织策划重?大节日、重?要接待任务?的安全保卫?工作,届时?要在酒店内?值班,并督?导任务的落?实情况。
e?.积极配合?公安机关调?查和侦破酒?店内发生的?各类案件。?
?f.了解和?掌握酒店内?部员工的情?况,配合人?力资源部一?起做好违纪?人员的帮教?工作。
g.??注意防止因?自然灾害而?造成酒店和?宾客、员工?的生命财产?的损失。
h?.建立和完?善酒店治安?工作档案。?
2、?安全主管岗?位职责:?1)熟悉酒?店的运作及?有关的安全?法则、酒店?的员工守则?。
2)安排?下属各岗位?的工作,不?断巡视酒店?各区域、督?导当值各岗?位的工作,?并进行奖惩?、评定和考?勤。
3)认?真完成工作?日记,并详?细记
载当?值时间内发?生的事件(?包括时间、?地点、人物?、原因、结?果以及遗留?问题),非?常事件要及?时上报。
4?)迅速妥善?地处理各类?事件(包括?突发事件)?并对一些案?件调查,写?出调查报告?。遇
重大?案件发生须?立即汇报,?保护现场并?向警方报案?,协助警方?的调查工作?。
5)下属?员工进行岗?位培训,使?保安员的专?业知识和综?合素质保持?在一个较高?的水平。
6?)熟悉酒店?的消防设施?、消防通道?、紧急出口?以及酒店的?紧急疏散程?序。
7)控?制好酒店停?车场的安全?,保障酒店?车道的畅通?。
8)完成?交给的其它?任务。如:?施工现场及?人员的安全?督导、施工?办证工作等?。
9)对自?己主管的工?作负责制定?计划,做好?总结,并及?时向上级汇?报工作情况?。
10)热?情接待来访?。
11)协?助经理当值?期间发生的?问题。
3、主管?岗位职责:?
1)认真?贯彻执行国?家《消防法?》及其实施?细则和上级?的有关指示?、规定。
2?)掌握酒店?的火灾特点?,努力做到?"六熟悉"?,即:熟悉?酒店的平面?布局、建筑?特点、消防?通道、消防?供水情况;?熟悉酒店的?火灾危险性?和相应的防?火措施;熟?悉重点消防?保卫部位存?在的火险隐?患和控制方?法;熟悉各?有关的消防?法规、规章?制度及其贯?彻落实情况?;熟悉义务?消防组织建?设情况及其?防火、灭火?能力;熟悉?消防设施器?材、装备状?况。【保安?公司财务管?理制度】
?3)制定消?防安全制度?,推行逐级?防火责任制?,并督促落?实。
4)对?保安员及酒?店员工进行?防火宣传教?育,提高遵?守法规和切?实做好消防?安全工作的?自觉性。
5?)开展经常?性的防火检?查,发现火?险隐患时及?时上报并提?出整改意见?,督促有关?部门消除火?险隐患,改?善消防安全?条件,完善?消防设施。?
?6)协助主?管部门对电?工、焊接工?、油漆工、?服务员、保?安员等进行?消防知识培?训和考核工?作。
7)组?织专职(义?务)消防队?的学习和训?练,制定灭?火作战计划?,负责组织?消防器材、?设施的管理?、维修和保?养。
7)止?各种违反消?防法规、制?度、规定的?行为,根据?情节提出处?理意见并做?好记录上报?。
8)协助?建立和完善?防火档案。?
?9)发生火?警立即报告?,同时组织?员工扑救火?灾,保护火?灾现场,参?与火灾原因?的调查和对?责任人的责?任追查。
1?0)对在消?防安全工作?中做出成绩?的部门、个?人,向行政?领导提出表?彰及奖励的?建议。
4、保安?部领班职责?:1)职?权:为便?于领班的管?理工作,领?班享有以下?权利:a?.对下属工?作不准绳、?不服从管理?者,领班有?签黄单的建?议权。即:?领班可向上?级建议、请?示,给下属?签单处罚。?
?b.领班必?须对本班员?工进行严格?考核,掌握?他们的工作?情况,为其?升降职向上?提供建议。?
?2)职责:?
a.正常?情况下,领?班兼任楼层?巡逻岗,负?责检查各岗?位运转情况?,处理一般?的突发事件?,并将事件?书面报告部?门经理。
b?.除有重要?情况需向上?级报告、填?写值班记录?外,不得在?办公室逗留?。
c.当值?时,必须保?证不缺岗。?如各岗警卫?需去卫生间?、喝水时,?该岗均由领?班代替;如?有特殊情况?需调人时,?必须向上级?汇报,批准?方可。
d.??病事假履行?请假手续,?严禁随意离?开,找人代?班。
e.每?天当值的遗?留问题,除?在值班记录?本上记录外?,必须向当?值总负责人?汇报。
5、监控?员岗位职责?:1)认?真学习消防?、安全专业?知识,掌握?消防、安全?之监控技术?,及时发现?不安全因素?,并立即报?告。
2)熟?练掌握各类?监控设备、?报警系统、?广播系统、?联动系统的?性能及操作?方法,严禁?违章操作及?非专业人员?操作。
3)??控屏幕情况?要随时报告?,发现异常?立即定点录?相,并做好?记录及时上?报。
4)爱?护各种设备?、器材,注?意了解设备?设施的运作?情况,有问?题要及时报?告,并通知?工程部派员?修理,保证?正常运作。?
?5)一旦发?现警情,立?即简要清楚?通知警情附?近值班保安?查看实情并?做好详尽记?录,本班问?题本班解决?。
6)严格?执行交接班?制度,工作?记录要详细?、准确,并?做好交接班?签名。
7)??当值期间要?做到"四不?准":不准?吸烟、瞌睡?、吃零食,?不准阅看与?工作无关的?资料,不准?将无关人员?带进监控室?,不准擅自?调用电脑内?与工作无关?的资料。
8?)接听电话?或使用对讲?机时,要使?用礼貌、专?业的用语,?不准讲与工?作无关的事?件,不准拨?打私人电话?。
9)严格?执行保密制?度,做好保?密工作。
6、楼??层巡逻岗位?职责:1?)巡逻中发?现有碍安全?情况发生须?及时报保安?部及各相应?岗位,并配?合当值总值?处理安全问?题。
2)巡?逻时不得长?时间停留在?某一处,不?得使用客用?设施。
3)??接报外,不?得进入服务?员工作间。?
?4)没有部?门经理批准?或协调,不?得擅自查房?、进房。
5?)熟悉酒店?内部区域及?走火通道的?分布情况。?
?6)巡逻时?检查各处消?防设施是否?完好,发现?损坏应及时?报告消防中?心。
7)熟?练掌握各种?消防设施的?使用及报警?装置的使用?。
8)遇火?警时沉着冷?静,要立即?通知消防中?心或总机,?并组织现场?有关人员积?极查找火源?,根据现场?情况采取有?效措施灭火?。
9)促客?房来访制度?的实施,对?严重肇事者?,协同前台?经理及客房?部人员处理?。
10)检?查紧急出口?是否处于畅?通状态。
1?1)检查楼?层施工人员?工作,动火?的有无办理?动火作业许?可证,排除?施工现场对?消防及安全?有危害的隐?患。
12)?如遇可疑人?员要盘查,?注意醉态客?人的动向。?
?13)遇偷?盗情况须及?时报保安部?当值主管,?把盗贼捉拿?,经询问后?,即送当地?公安机关处?理。
14)?遇滋扰现象?,应劝阻其?有关人员离?开酒店。
1?5)巡逻中?遇客人应站?立让路向客?人问好。
7、大??堂岗位职责?:1)工?作范围在大?堂内。
2)??在大堂内发?现无法自行?处理的问题?,应及时报?告保安部主?管及前台当?值经理,并?随时配合各?部门经理级?以上人员处?理安全方面?问题。
3)??在担任大堂?保安时,不?得使用客用?设施,不得?进入营业区?域、前台及?其办公室。?
?4)注意衣?冠不整的客?人进入大堂?,应劝其离?开。
5)在?大堂内应干?涉有大声喧?哗和多人聚?集的现象。?
?6)严禁客?人在大堂内?饮用自带饮?料。
7)未?经总经理批?准,任何施?工单位禁止?在大堂施工?。
8)未经?批准不得在?大堂录像。?
?9)意进入?大堂到处乱?窜的人,并?同时通知其?它岗位加强?监控。
?10?)夜班注意?员工的不轨?行为(如偷?盗物质、拉?皮条)。
1?1)检查各?处消防设施?是否完好。?
?12)注意?醉酒者行动?,有情况时?报告主管和?有关部门负?责人共同处?理。
13)?密切注意有?无破坏酒店?之设施行为?。
14)对?餐厅不消费?而占位者劝?其离开。
1?5)客用沙?发禁止躺、?卧。
16)?大堂站岗应?选定几个利?于监察情况?且不妨碍客?人的地方,?站姿要跨立?,注意着装?整齐,不许?在大堂中不?停转悠。
1?7)工作需?要外,不得?与大堂各部?门员工交谈?。
18)监?督上下电梯?的客人情况?,禁止施工?人员使用客?用电梯。
8、大??堂前门岗位?职责:1?)定岗于大?堂前门处。?
?2)大堂前?门外车道畅?通,遇车辆?停泊于主车?道时,应马?上劝其离开?,引导其停?泊于道边车?位或停车场?内。
3)注?意进出人员?情况,不允?许外来人员?损坏花草,?不允许外来?人员长时间?滞留于正门?广场,不允?许酒店员工?停留于前门?广场上。
4?)指挥车辆?在通道两侧?翼处按规定?停泊,如遇?接待任务需?预留车位的?,应以障碍?物按要求预?留车位。
5?)注意与客?人接触时,?从语言中充?分体现尊重?客人,为客?人服务,向?客人解释时?要耐心,动?作中小跑,?敬礼的姿势?应规范化。?
?6)定岗时?还应该注意?前门安全情?况。
7)注?意阻止任何?施工单位及?个人由前门?经大堂进入?酒店楼层施?工。
?9、停车场?岗位职责:?
1)定岗?于停车场内?。
2)指挥?引导车辆有?序停泊。
3?)做到有礼?貌地接待每?一位来停车?的客人。
4?)在车驶进?停车场时,?应表现积极?,快步或小?跑到车辆前?,以手势示?意,引导客?人停到适当?位置。
5)??注意没必要?强求客人车?辆停泊某处?,不能让客?人感到你为?难他。
6)??对客人有不?解之处应用?到有问必答?,有耐心。?
?7)维护车?辆及车场的?安全。
8)??干涉任何在?主车道上的?闲人,让其?迅速离开车?道。
9)禁?止酒店员工?在停车场内?停留。
10??)迅速地控?制突发事件?的发生,包?括在车场内?的斗殴及闹?事。
11)?注意酒店停?车场的各类?设施。【保?安公司财务?管理制度】?
1?0、打卡岗?位职责:?1)定岗于?员工打卡处?,维护打卡?秩序。
2)??按照酒店人?力资源部的?有关打卡制?度,严格监?督员工上下?班打卡,无?工牌者记录?下来,上报?当值领班。?
?3)检查下?班员工的手?袋、行囊、?包袱等携带?物品,有无?擅自将酒店?之文件、物?品等带出,?如遇此情况?,应立即报?告当值领班?。
4)为外?来人员办理?入店手续,?并作好登记?。
5)为外?来施工单位?和个人办理?入店施工手?续,检查施?工工具并监?督施工人员?在酒店内的?个人行为。?
?6)监督和?杜绝员工替?人打卡现象?,维护高峰?期打卡秩序?。
1?1、夜总会?保安岗位职?责:1)?完成主管(?值班)分派?工作,确保?所管区域内?安全。
2)??认真完成站?岗、值勤巡?逻任务,认?真填写当班?记录(值勤?巡逻时禁止?吸烟)。
3?)维持好k?tv场所的?治安秩序,?防止场内起?哄、争吵、?斗殴和无理?取闹。若有?上述事件发?生,要将肇?事的双方带?到场所处或?保安部妥善?处理。避免?造成坏的影?响和妨碍客?人进行正常?娱乐活动。?
?4)娱乐场?所人多情况?复杂,要密?切注意场内?动向,防止?酒店和客人?的物品被盗?和遭受损害?。若发现可?疑的人要注?意监视,发?现违法犯罪?行为要及时?制止并擒拿?罪犯,保护?酒店和客人?生命财产安?全。
5)场?内若发生事?故,如火警?、爆炸等,?要稳住客人?,及时抢救?并组织疏散?客人离开现?场,防止事?态扩大。
6?)娱乐活动?结束,请客?人有秩序地?离开场地,?要协同服务?人员清理场?地,检查有?否客人遗留?物品,危险?品、火种等?,关闭音响?、灯光并锁?门。
7)向?接岗人员交?待清楚岗上?情况。
8)??完成上级交?派的其他工?作。
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"间??于天地之间?，莫贵于人?。"员工是?企业的根本?，员工素质?是企业优质?服务的基础?。我们将把?培养一支专?业、高效、?严格管理的?服务团队
?作为201?7年物业开?展内部管理?的基本战略?，实行严格?管理，善待?员工的方针?，开展系列?的培训计划?、绩效考核?，推进企业?文化，强化?品牌意识，?提高团队的?凝聚
力和?向心力。
一、人事?行政
人事?行政工作目?标：
人员当?月流动率小?于5%?人员培训覆?盖率达到
?100%?人员招聘到?岗率达到
?98%员?工生活满意?度达到9?0%
1、团队?的建设在于?制度化的管?理，人事行?政部年度首?要工作是完?善管理制度?，细化岗位?责任制，把?责、权、利?充分统一，?落实到位。?推行与之相?配合的绩效?
考核制度?，调动员工?的积极性。?绩效源于执?行力，执行?力源于细节?，人事部计?划以保安部?作为试点，?对每个岗位?提出具体的?岗位职责要?求，推行新?的绩效考核?制度，调?动员工对工?作的积极性?，使员工不?断加强自我?管理能力，?明确工作标?准，提高自?我提升的动?力并逐步推?广。在各个?岗位上采取?绩效管理，?力求在三月?份全面覆盖?，以提高?整体的服务?水平和团队?的执行力度?。在有效的?绩效考核制?度和岗位责?任制的基础?上，人事行?政部将加强?监督的力度?，对岗位的?操作和执行?进行有计划?巡查管理。?及时发现问?题，及时改?进。
?2、人事行?政部将把提?高员工素质?作为部门工?作的重点，?制定有针对?性的培训计?划，以业务?知识培训和?企业精神相?结合，坚持?正面灌输，?强化理念，?增强员工
?主人翁责任?感和事业心?，培养开拓?进取，勇于?奉献的精神?。要求员工?在工作中真?正做到"1?00%业主?第一"。以?企业精神和?宗旨作为统?一员工意志?，述职报告?统一
行动?的共同基础?。在人事管?理流程中，?采取优胜劣?汰的方针，?对入职、转?正的员工严?格按标准把?关，逐步提?高员工素质?，继而提高?团队的整体?素质。
3、在提?高管理要求?的同时，更?进一步关心?员工生活，?重视员工需?求，加强员?工宿舍、饭?堂的管理，?组织相应的?员工生日活?动、团队活?动。重视改?善员工福利?，加强与员?工的沟通，?以多方渠道?听取员工意?见加以综合?，并及时给?予改善。
4、效??益是企业的?最终目标，?通过岗位责?任制的落实?，人事行政?部将重新审?核各部门、?岗位人员定?编的情况，?避免人浮于?事，以建立?一支精干、?高效的服务?团队为目标?，严格控制?人事成本。?
5、?行政方面，?将以配合业?务部门开展?工作的需要?为前提，积?极与各部门?加强沟通协?调，大力配?合。修正现?有的工作程?序，使之更?标准化、规?范化。及时?完成
物料?采购，严格?管理物料的?采购、使用?控制流程，?重视公司资?产、仓库、?车辆的管理?，堵塞漏洞?，做好把关?的工作，保?证公司财物?、利益不受?损失。
二、客服?中心
物业?管理是以服?务为主，客?服中心是整?个物业公司?的服务窗口?。为此，服?务中心将把?服务放在第?一位，坚持?
"以人为?本"的服务?宗旨，规范?管理、追求?创新、至诚?服务。不断?提高江南世?家物业价值?，使物业发?挥最大的使?用效能。
工?作思路：
强??调成本控制?意识和成本?管理程序；?
强调团队?的有效运作?和服务流程?；
强调公?众服务的规?范化与特约?服务的个性?化；
强调?"以人为本?"的服务理?念和服务的?人性化；
?致力于建立?与业主有良?好沟通的和?谐社区。
目?标设置：
客??户综合满意?率不低于
?90％；
?服务综合及?时率不低于?
85％；?
业务技能?培训
10?0％；
小?区
绿化完?好率不低于?
90％；?
绿化覆盖?率不低于
?60％；
?管理费收费?率一期逐步?达到70?％；
二期?收费率达到?
90％；?
生活垃圾?日清率为
?100％；?
工作重点?：
根据对2?017年的?工作回顾和?反思，20?17年将致?力于加强规?范管理、协?调沟通、落?实执行，以?提高管理服?务效能，营?造和谐生活?环境。
（1）制?定、完善工?作手册，使?员工翻开手?册即可操作?，如《管理?规章制度及?操作规程》?等。使每一?位员工了解?工作规程，?熟悉管理程?序，达到规?范自我、服?
务业户的?目的。并对?员工进行定?期的业务、?技巧、服务?意识等方面?的培训，通?过不断的强?化学习，不?断提高服务?中心员工水?平。尽快带?领出一支业?务过硬、服?务意识
强?的员工队伍?。对进入服?务中心工作?的员工严格?把关，定期?进行考核评?比，对不称?职员工坚决?撤换。
（2）小?区的环境管?理极为重要?，如何为业?户创造一个?良好、舒适?的居住环境?，是我们非?常重视的问?题，以往的?管理经验告?诉我们，保?洁工作责任?到人，督
?导、检查、?培训落实到?位，才能充?实发挥每个?人的潜能，?认真地去做?好每天的保?洁工作。积?极宣传环保?意识，使小?区的环境卫?生状况达到?最佳状态。?
（3?）根据目前?的收楼情况?，强化对工?程维修的监?管力度，与?各部门积极?协调配合，?完成收楼任?务。
?（4）对物?业管理费收?取率较低的?现状，由于?综合因素较?多，将通过?定期开展社?区文娱活动?、定期安排?上门家访及?问卷调查等?多种渠道与?业户进行沟?通，听取
?业户的意见?。接受合理?的要求及意?见，采取有?效措施进行?相应的整改?，提高管理?质量；对于?超出管理标?准的要求，?按国家及有?关规定向业?主耐心解释?，并加强对?物业
管理?行业的政策?宣传，以转?变以往固有?的观念，争?取业主的理?解，对经解?释无效拒交?管理费的业?户，将通过?法律途径解?决，使管理?工作得以顺?利开展。
（5）??加强社区文?化的建设，?建立与业主?的良好沟通?，共建和谐?社区。
（6）协?助成立业主?委员会筹备?小组，实行?业主自治，?共同管理。?
三、?工程维修
四、??保安部
保?安部针对2?017年总?结和分析工?作情况，继?续坚持以固?强补弱和狠?抓落实为中?心，以做好?安全和服务?工作为前提?，搞好团队?建设。结合?公司的发展?需要和管理?方向，做好?小区的全面?安防工作，?保证人、财?、物的安全?，配合客服?，加强对小?区的巡查，?提高整体管?理水平。
工?作目标
住?客及公司综?合满意度
?95%；
?无因管理责?任事故率
?0；
新员?工岗前培训?率100?%；
不合?格项整改率?
100%?；
员工流?动率
篇四：保安公司财务管理制度
保安服务公司财务管理制度
为加强保安服务公司的财务管理,严格财经纪律，特制定财务管理制度。
1、双流县保安服务公司（以下简称公司)的主管单位是双流县公安局，在县局治安科的监督和指导下经营保安服务业务.公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，创社会和经济效益的特殊性企业。
2、公司财务管理实行经理负责制，重大事项必须经县局党委审核同意。
3、公司下设财务室，由办公室负责管理，配备专职会计、出纳、实物保管.4、公司财务管理工作必须按国家财政税务部门对企业事业单位的财务管理规定办理，接受工商、税务、审计部门和县公安局的审计、监督。
5、公司财会、保管工作人员必须严格按照财会准则及财经法规制度，实行钱、账、物分管,做到日清月结,年初预算、年终决算，账目清楚,账账、账证、账钱、账物相符,真实反映公司财务状况及经济效益。
6、财会工作人员每季度将公司经营业务的收支报表送经理审核后报县局装财科和县局领导。
7、出纳应管好现金和银行票据，记录好现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符,严禁白条报销、违规报销.8、严格公司报销管理制度,报销凭证必须有三人（报销人、审核人、审批人）以上经办,接待费开支在2000元(含2000元）以上必须报县局分管领导审批。
9、公司新增固定资产在5000元以上，2万元以上的重大经济来往帐目必须报县局领导审批。
10、公司员工工资、保安队员工资、值勤补助、保安服装、培训、汽车燃修费
开支必须经公司经理同意后开支。其中，汽车修理费在2000元（含2000元）以上的必须报县局领导审批；保安服装必须定点购买并报县局装财科备案；各类培训必须提前制定计划报县局领导审核。
11、公司聘用员工按照国家劳动法的相关规定购买社会劳动、医疗综合保险，员工工资实行基本工资和绩效考核工资制，基本工资每月发放,基本工资为：基础工资每人800元，岗位补贴:部门负责人200元、其余人员100元，电话补贴:部门负责人200元、其余人员100元,公司工龄补贴:每人每年5元，其中，基础工资按各大队平均管理保安队员250人计，每增加50人,每人基础工资增加50元；绩效考核分季度、年终考核工资,公司经理根据工作目标任务公司完成和经济效益情况，按每季度500—2000元、年终2000-5000元内按考核情况（考核办法另附）分等次发放。
12、公司为了进一步拓展市场,创造更大的经济效益，鼓励派出所和公司大队管理人员为公司发展业务，公司对新发展客户(以签合同后资金到位为准）进行奖励，其中，派出所协助发展客户，按每人奖励300元给派出所,各大队新发展客户单位，按每人（技防按户）奖励200元给所在大队管理人员(其中，公司指派新发展客户单位,按每人奖励100元给所在大队管理人员,其中,各大队按每减少一人扣所在大队管理人员50元)。公司根据业务工作的需要，在全县设立的保安队员报名点按没招收一人奖励100元(其中，中介公司130元）.13、县局派到公司工作的民警和工人不得在公司领取工资，但根据在企业工作的特殊性，在公司实行岗位补贴制，每月发给岗位补贴：经理1000元、办公室主任800元，其余人员600元。
14、公司根据开展业务工作的需要,对公司部门（大队、技防部、保安督察部）
的车辆实行包干制，每车(含公、私车)每月燃油、修理费400元,对私车公用的车辆另每车每月补贴400元。内勤人员每月交通补贴150元。
15、公司根据当年经济效益情况,国家法定节日发给员工100—1000元内的慰问金，公司员工享受每年一次公司组织的旅游休假、体检、生日慰问.16、公司根据业务发展工作的需要,业务费开支经公司经理审核后开支，其中,10000元以上报县局领导审核。
17、公司一切经济收入（支票和现金连同收款凭证）必须交公司财务记账。经营业务、管理工作临时需要少量现金时，经经理批准后，可先向出纳暂借，但经办人员须在一个月内按规定出具凭证报销，立即归还所借公款。
18、公司实物保管员必须严格实物保管制度,建立公司固定资产和库存商品账目,做到进出有账。严防被盗、被虫咬及遗失。出售物资的款项必须及时与会计、出纳结清.每季度盘存一次，做到账物相符
二OO六年十二月
篇五：保安公司财务管理制度
保安项目财务管理制度
保安项目财务管理制度是指在保安服务项目中，对财务管理方面的规定和制度。保安服务项目的财务管理是保证项目正常运转和发展的重要保障，因此，建立和完善保安项目财务管理制度是非常必要的。
保安项目财务管理制度应该包括以下几个方面：
1.财务管理组织机构：明确财务管理的职责和权限，建立财务管理组织机构，明确各级财务管理人员的职责和权限。
2.财务管理制度：建立完善的财务管理制度，包括会计核算制度、财务报表制度、财务审计制度、资金管理制度等。
3.财务管理流程：建立财务管理流程，包括收支管理流程、资金管理流程、财务报表编制流程等。
4.财务管理制度的执行：建立财务管理制度的执行机制，明确责任人和执行时间，确保财务管理制度的有效执行。
保安项目财务管理制度的建立和完善需要注意以下几个方面：
1.制度的科学性和合理性：制定保安项目财务管理制度需要考虑到实际情况，制度的科学性和合理性是保证制度有效性的前提。
2.制度的透明性和公开性：保安项目财务管理制度应该具有透明性
和公开性，让所有相关人员都能够了解制度的内容和执行情况。
3.制度的灵活性和可操作性：保安项目财务管理制度应该具有一定的灵活性和可操作性，能够适应不同的情况和需求。
4.制度的监督和评估：建立保安项目财务管理制度后，需要对制度的执行情况进行监督和评估，及时发现问题并进行改进。
建立和完善保安项目财务管理制度是保证项目正常运转和发展的重要保障，需要注重制度的科学性、透明性、灵活性和可操作性，同时也需要加强制度的监督和评估，确保制度的有效执行。
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